صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۲۹۶,۳۵۷ | ۳۶.۱۴ % | ۴۴۲,۷۲۳ | ۵۳.۹۸ % | ۸,۹۱۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲ | ۰.۱۶ % | ۷۰,۷۲۴ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۲۹۶,۳۵۷ | ۳۶.۱۱ % | ۴۴۷,۱۷۴ | ۵۴.۴۹ % | ۸,۹۰۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲ | ۰.۱۶ % | ۶۶,۸۶۸ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۲۹۶,۳۵۷ | ۳۶.۱۱ % | ۴۴۹,۱۵۸ | ۵۴.۷۲ % | ۸,۹۰۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵ | ۰.۱۵ % | ۶۵,۱۴۰ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۲۹۷,۰۱۹ | ۳۶.۷۷ % | ۴۶۴,۱۶۸ | ۵۷.۴۷ % | ۸,۹۰۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۰ | ۰.۱۹ % | ۳۶,۰۶۸ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۲۹۱,۳۶۶ | ۳۷.۰۵ % | ۴۴۸,۳۹۳ | ۵۷.۰۱ % | ۸,۸۹۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۸ | ۰.۲۳ % | ۳۶,۰۵۴ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۲۹۶,۱۵۸ | ۳۶.۷ % | ۴۶۴,۲۱۶ | ۵۷.۵۳ % | ۸,۸۸۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱ | ۰.۱۹ % | ۳۶,۱۴۷ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۳۰۰,۸۵۶ | ۳۶.۱۹ % | ۴۸۰,۲۹۰ | ۵۷.۷۸ % | ۸,۸۸۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۴ | ۰.۶۲ % | ۳۶,۰۲۷ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۲۹۷,۸۶۱ | ۳۶.۰۷ % | ۴۷۶,۵۲۶ | ۵۷.۷ % | ۸,۸۶۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۹ | ۰.۸۱ % | ۳۵,۸۴۲ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۲۹۷,۸۶۱ | ۳۶.۰۷ % | ۴۷۶,۵۲۶ | ۵۷.۷ % | ۸,۸۶۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۹ | ۰.۸۱ % | ۳۵,۸۲۸ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۲۹۷,۸۶۱ | ۳۶.۰۷ % | ۴۷۶,۵۲۶ | ۵۷.۷۱ % | ۸,۸۶۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۹ | ۰.۸۱ % | ۳۵,۸۱۵ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |