صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۲۸۴,۴۸۷ | ۳۵.۹۶ % | ۴۲۴,۱۲۲ | ۵۳.۶ % | ۱۳,۴۰۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۱۳ | ۵.۰۸ % | ۲۸,۹۵۸ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۲۸۳,۴۳۲ | ۳۵.۸۹ % | ۴۲۳,۷۵۵ | ۵۳.۶۶ % | ۱۳,۳۷۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۴۱ | ۵.۱ % | ۲۸,۹۲۳ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۲۸۱,۱۸۳ | ۳۵.۷۵ % | ۴۲۲,۷۰۳ | ۵۳.۷۴ % | ۱۳,۳۶۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۸۱ | ۵.۱۳ % | ۲۸,۸۸۸ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۲۷۸,۴۲۷ | ۳۵.۱۸ % | ۴۱۵,۳۱۷ | ۵۲.۴۸ % | ۱۳,۳۵۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۶۱ | ۷.۰۱ % | ۲۸,۸۵۲ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲۷۳,۰۵۶ | ۳۵.۳۳ % | ۳۸۷,۶۷۹ | ۵۰.۱۶ % | ۲۷,۸۹۶ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۶۱ | ۷.۱۸ % | ۲۸,۸۱۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۲۶۸,۲۵۱ | ۳۶.۹۲ % | ۳۴۵,۵۲۳ | ۴۷.۵۶ % | ۲۷,۸۵۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۸۴ | ۷.۶۵ % | ۲۹,۳۵۷ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۲۶۸,۲۵۱ | ۳۶.۹۲ % | ۳۴۵,۵۲۳ | ۴۷.۵۶ % | ۲۷,۸۴۹ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۸۴ | ۷.۶۵ % | ۲۹,۳۲۲ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۲۶۸,۲۵۱ | ۳۶.۹۲ % | ۳۴۵,۵۲۳ | ۴۷.۵۶ % | ۲۷,۸۴۶ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۸۴ | ۷.۶۵ % | ۲۹,۲۸۷ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۲۶۶,۴۷۹ | ۳۶.۹۹ % | ۳۴۱,۰۸۴ | ۴۷.۳۵ % | ۲۷,۸۶۰ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۹۰ | ۷.۷۳ % | ۲۹,۲۵۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۲۶۸,۳۹۶ | ۳۶.۸ % | ۳۴۵,۳۰۵ | ۴۷.۳۴ % | ۳۲,۸۳۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۸۳ | ۷.۴۳ % | ۲۸,۶۴۱ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |