صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۳۱۸,۳۹۱ | ۳۴.۰۳ % | ۵۷۱,۲۷۹ | ۶۱.۰۷ % | ۱۰,۲۰۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۸۶ | ۲.۵۳ % | ۱۱,۹۷۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۳۱۷,۸۸۵ | ۳۳.۹۹ % | ۵۷۱,۳۷۲ | ۶۱.۰۹ % | ۱۰,۲۳۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۰ | ۱.۶۲ % | ۲۰,۵۹۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۳۳۱,۰۶۷ | ۳۴.۰۱ % | ۵۹۶,۲۴۱ | ۶۱.۲۶ % | ۱۰,۱۹۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۷ | ۱.۵۷ % | ۲۰,۵۹۲ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۳۳۱,۰۶۷ | ۳۴.۰۱ % | ۵۹۶,۲۴۱ | ۶۱.۲۶ % | ۱۰,۱۸۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۷ | ۱.۵۷ % | ۲۰,۵۹۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۳۳۱,۰۶۷ | ۳۴.۰۵ % | ۵۹۶,۲۴۱ | ۶۱.۳۱ % | ۱۰,۱۸۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۸ | ۱.۴۷ % | ۲۰,۵۹۷ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۳۳۵,۷۹۵ | ۳۴.۲۸ % | ۶۰۸,۶۳۴ | ۶۲.۱۲ % | ۱۰,۱۷۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۵۵ | ۱.۳۵ % | ۱۱,۸۳۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۳۳۵,۶۴۱ | ۳۴.۴۳ % | ۶۰۴,۷۸۶ | ۶۲.۰۵ % | ۱۰,۱۶۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۹ | ۱.۲۶ % | ۱۱,۸۳۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۳۳۵,۶۴۱ | ۳۴.۴۶ % | ۶۰۴,۷۸۶ | ۶۲.۰۹ % | ۱۰,۱۶۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۹ | ۱.۱۹ % | ۱۱,۸۴۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۳۳۵,۶۴۱ | ۳۴.۵ % | ۶۰۴,۷۸۶ | ۶۲.۱۶ % | ۱۰,۱۶۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹ | ۱.۰۸ % | ۱۱,۸۴۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۳۳۶,۸۰۵ | ۳۴.۸ % | ۵۹۸,۲۱۴ | ۶۱.۸۱ % | ۱۰,۱۵۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۹ | ۱.۱۲ % | ۱۱,۸۴۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |