صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۶۰,۸۶۳	۲۳.۵ %	۱۶۵,۵۲۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۳۵ %	۱۴,۳۴۲	۵.۵۴ %	۱۷,۳۷۱	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۶۰,۲۲۵	۲۳.۲۱ %	۱۶۵,۴۴۰	۶۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۴۲ %	۱۵,۲۰۶	۵.۸۶ %	۱۷,۴۸۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۶۱,۷۸۸	۲۳.۳۷ %	۱۶۸,۳۲۵	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۴۱ %	۱۵,۲۱۰	۵.۷۵ %	۱۷,۹۶۹	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۶۱,۷۸۸	۲۳.۳۷ %	۱۶۸,۳۲۵	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۴۱ %	۱۵,۲۱۴	۵.۷۵ %	۱۷,۹۶۹	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۶۲,۶۴۰	۲۳.۵۵ %	۱۶۹,۸۴۲	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۴۱ %	۱۴,۳۵۸	۵.۴ %	۱۸,۰۶۶	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۶۲,۶۴۰	۲۳.۵۵ %	۱۶۹,۸۴۲	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۴۱ %	۱۴,۳۶۳	۵.۴ %	۱۸,۰۶۶	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۶۲,۶۴۰	۲۳.۵۵ %	۱۶۹,۸۴۲	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۴۱ %	۱۴,۳۶۷	۵.۴ %	۱۸,۰۶۶	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۶۱,۹۳۵	۲۳.۲۵ %	۱۷۰,۴۴۶	۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۴۱ %	۱۴,۳۷۱	۵.۴ %	۱۸,۴۹۸	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۶۱,۷۰۳	۲۳.۰۱ %	۱۷۱,۲۲۵	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰	۰.۷۹ %	۱۴,۳۷۶	۵.۳۶ %	۱۸,۷۰۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۶۲,۴۹۹	۲۳.۱۳ %	۱۷۲,۳۱۸	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰	۰.۷۹ %	۱۴,۳۸۰	۵.۳۲ %	۱۸,۸۲۶	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه