صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۱۸,۲۱۰	۳۹.۵۸ %	۲۵,۱۶۷	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۷ %	۱,۷۷۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۱۷,۷۱۰	۳۸.۸۵ %	۲۴,۱۲۷	۵۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۳,۷۳۸	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۱۷,۲۲۸	۳۸.۳۱ %	۲۵,۱۴۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۲,۵۹۳	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۱۷,۲۲۸	۳۸.۳۱ %	۲۵,۱۴۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۲,۵۹۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱۷,۲۲۸	۳۸.۳۱ %	۲۵,۱۴۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۲,۵۹۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۱۷,۰۲۶	۳۸.۳ %	۲۴,۹۳۴	۵۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۳ %	۲,۴۸۲	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۱۶,۶۶۳	۳۷.۶۹ %	۲۴,۸۶۷	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۳ %	۲,۶۶۹	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۱۶,۶۷۱	۳۷.۷۶ %	۲۴,۰۵۴	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۳ %	۳,۴۱۷	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱۶,۵۷۶	۳۷.۳۹ %	۲۳,۷۰۴	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰.۰۹ %	۴,۰۱۵	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۱۵,۲۷۶	۳۴.۵۴ %	۲۶,۵۷۳	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰.۰۹ %	۲,۳۴۲	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه