صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۱۷,۷۱۵	۴۱.۹۸ %	۱۵,۶۸۱	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲	۱۶.۶۹ %	۱,۷۵۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۱۷,۷۱۵	۴۱.۹۹ %	۱۵,۶۸۱	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۲	۱۶.۶۹ %	۱,۷۵۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۱۷,۷۸۲	۴۲.۸۷ %	۱۴,۶۸۵	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۷	۱۷.۵ %	۱,۷۴۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۱۷,۷۹۰	۴۳.۳۳ %	۱۴,۳۰۶	۳۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۷	۱۲.۵۱ %	۳,۸۲۶	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۱۷,۷۶۵	۴۳.۳۱ %	۱۴,۶۹۶	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۴	۱۰.۷۸ %	۴,۱۳۷	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۷,۰۷۶	۴۱.۵۹ %	۱۴,۸۶۰	۳۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۴	۱۰.۷۸ %	۴,۶۹۵	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۱۸,۲۳۵	۴۴.۳ %	۱۵,۹۲۹	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵	۷.۷۶ %	۳,۸۰۱	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۱۸,۲۳۵	۴۴.۳ %	۱۵,۹۲۹	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵	۷.۷۶ %	۳,۸۰۰	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۱۸,۲۳۵	۴۴.۳۱ %	۱۵,۹۲۹	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۵	۷.۷۶ %	۳,۷۹۸	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۸,۴۲۴	۴۴.۵۸ %	۱۸,۰۶۰	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۷.۷۳ %	۱,۶۴۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه