صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۲۰,۲۴۸	۴۳.۸۲ %	۱۷,۳۵۰	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۷.۰۷ %	۵,۳۴۵	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۲۰,۲۶۱	۴۳.۸۹ %	۲۱,۰۶۵	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۷.۰۷ %	۱,۵۷۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۲۰,۱۷۹	۴۴.۱ %	۲۰,۸۵۱	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۷.۱۴ %	۱,۴۶۶	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰,۰۵۸	۴۳.۱۵ %	۲۰,۶۶۴	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱	۹.۴۳ %	۱,۳۷۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۲۰,۰۵۸	۴۳.۱۶ %	۲۰,۶۶۴	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱	۹.۴۳ %	۱,۳۷۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۲۰,۰۵۸	۴۳.۱۶ %	۲۰,۶۶۴	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱	۹.۴۳ %	۱,۳۷۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۲۰,۰۸۷	۴۰.۹۸ %	۲۰,۶۲۶	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۶	۱۴.۱۵ %	۱,۳۷۱	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۲۰,۲۷۱	۳۴.۶۵ %	۲۰,۳۲۵	۳۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۱	۲۸.۲۷ %	۱,۳۶۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۲۰,۲۴۳	۳۵.۰۹ %	۱۹,۲۳۰	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۰	۲۹.۲۱ %	۱,۳۶۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۲۰,۱۵۰	۳۶.۶۴ %	۱۶,۶۳۸	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۰	۳۰.۶۴ %	۱,۳۵۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه