صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۳۶,۲۳۹	۵۶.۳۴ %	۲۴,۰۸۲	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰.۴۴ %	۳,۷۱۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۳۵,۰۶۳	۵۶.۲۵ %	۲۳,۴۶۷	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۵ %	۳,۷۱۰	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۳۵,۰۶۳	۵۶.۲۵ %	۲۳,۴۶۷	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۵ %	۳,۷۱۱	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۳۵,۰۶۳	۵۶.۲۵ %	۲۳,۴۶۷	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۵ %	۳,۷۱۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۳۵,۶۲۸	۵۶.۳۳ %	۲۳,۶۶۳	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۳۹ %	۳,۷۱۳	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۳۶,۲۵۷	۵۶.۷۳ %	۲۳,۷۰۰	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۳۸ %	۳,۷۱۳	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۳۵,۴۸۶	۵۶.۷۸ %	۲۳,۰۵۶	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۳۹ %	۳,۷۱۴	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۳۵,۴۱۶	۵۶.۶۳ %	۲۳,۱۶۶	۳۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۳۹ %	۳,۷۱۵	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۳۴,۶۸۳	۵۵.۹۳ %	۲۳,۳۶۳	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۳۹ %	۳,۷۱۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۳۴,۶۸۳	۵۵.۹۳ %	۲۳,۳۶۳	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۳۹ %	۳,۷۱۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه