صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۶۹,۳۵۲	۵۲.۳۲ %	۱۳۸,۹۸۷	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲	۰.۸۱ %	۱۲,۷۲۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱۶۲,۸۳۹	۵۱.۳۷ %	۱۳۸,۸۱۸	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲	۰.۸۳ %	۱۲,۷۱۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۶۲,۸۳۹	۵۱.۳۷ %	۱۳۸,۸۱۸	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲	۰.۸۳ %	۱۲,۷۱۰	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۶۲,۸۳۹	۵۱.۳۷ %	۱۳۸,۸۱۸	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲	۰.۸۳ %	۱۲,۷۰۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۶۶,۰۲۳	۵۰.۸ %	۱۴۱,۹۳۵	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۹	۱.۸۹ %	۱۲,۶۹۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۷۲,۰۶۵	۵۱.۳۹ %	۱۴۳,۸۶۹	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۹	۱.۸۵ %	۱۲,۶۹۱	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۷۸,۴۱۱	۵۲.۰۱ %	۱۴۵,۷۵۳	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۱	۱.۸ %	۱۲,۶۸۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱۷۸,۴۱۱	۵۲.۰۱ %	۱۴۵,۷۵۳	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۱	۱.۸ %	۱۲,۶۷۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱۸۵,۸۱۶	۵۲.۲۷ %	۱۵۰,۷۵۸	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۲	۱.۷۶ %	۱۲,۶۷۳	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۸۵,۸۱۶	۵۲.۲۷ %	۱۵۰,۷۵۸	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۲	۱.۷۶ %	۱۲,۶۶۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه