صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۶۷,۸۳۸	۳۸.۳۳ %	۱۰۳,۸۷۶	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۵۷ %	۴,۲۵۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۶۷,۸۳۸	۳۸.۳۳ %	۱۰۳,۸۷۶	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۵۷ %	۴,۲۵۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۶۷,۸۳۸	۳۸.۳۳ %	۱۰۳,۸۷۶	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۵۷ %	۴,۲۵۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۶۷,۷۷۱	۳۸.۴ %	۱۰۳,۴۲۷	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۵۷ %	۴,۲۵۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۶۷,۷۴۷	۳۸.۵ %	۱۰۲,۹۳۰	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۵۸ %	۴,۲۵۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۶۷,۶۲۳	۳۷.۹۷ %	۱۰۳,۱۱۷	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱	۱.۷۲ %	۴,۲۷۰	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۶۹,۴۵۷	۳۷.۹۵ %	۱۰۶,۲۲۱	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲	۰.۵۷ %	۶,۲۷۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۶۹,۶۴۰	۳۷.۷۹ %	۱۰۶,۸۲۸	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۳ %	۶,۲۷۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۶۹,۶۴۰	۳۷.۷۹ %	۱۰۶,۸۲۸	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۳ %	۶,۲۷۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۶۹,۶۴۰	۳۷.۷۹ %	۱۰۶,۸۲۸	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۸۳ %	۶,۲۷۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه