صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱۸,۱۲۴	۴۳.۸ %	۱۹,۷۷۶	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۸۵ %	۳,۱۲۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۸,۲۱۸	۴۳.۹۴ %	۱۹,۷۴۲	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹	۰.۸۹ %	۳,۱۳۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۷,۹۴۸	۴۳.۶۸ %	۱۹,۶۳۰	۴۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۵۷ %	۳,۲۷۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۱۷,۷۱۳	۴۳.۱۹ %	۱۹,۷۷۶	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۳۳ %	۳,۳۸۶	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۱۷,۷۱۳	۴۳.۱۹ %	۱۹,۷۷۶	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۳۳ %	۳,۳۸۶	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۷,۷۱۳	۴۳.۱۹ %	۱۹,۷۷۶	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۳۳ %	۳,۳۸۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۷,۷۱۳	۴۳.۱۹ %	۱۹,۷۷۶	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۳۳ %	۳,۳۸۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱۷,۹۰۱	۴۳.۴۴ %	۱۹,۶۲۷	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۳ %	۳,۵۴۲	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۱۸,۵۷۸	۴۳.۹۷ %	۲۱,۹۱۳	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۲ %	۱,۶۲۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۸,۴۰۱	۴۲.۷۲ %	۲۲,۹۱۴	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۳۲ %	۱,۶۲۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه