صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۲۹,۸۵۶	۴۲.۳۹ %	۴,۰۳۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۸۶	۴۶.۱۲ %	۴,۰۶۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۳۱,۸۷۵	۴۴.۳۱ %	۴,۲۰۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۴	۱۴.۰۳ %	۲۵,۷۶۱	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۳۲,۱۴۰	۴۴.۵ %	۴,۲۳۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۲.۶۲ %	۳۳,۹۶۵	۴۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۳۳,۳۰۴	۴۷.۹۵ %	۲۲,۷۰۵	۳۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۲.۷۲ %	۱۱,۵۵۴	۱۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۳۲,۷۴۴	۴۹.۲۵ %	۲۸,۵۱۱	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۲.۸۴ %	۳,۳۴۳	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۳۱,۸۹۶	۴۹.۲۶ %	۲۸,۴۷۳	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۲ %	۴,۳۷۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۳۱,۸۹۶	۴۹.۲۶ %	۲۸,۴۷۳	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۲ %	۴,۳۷۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۳۱,۸۹۶	۴۹.۲۶ %	۲۸,۴۷۳	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۲ %	۴,۳۷۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۳۰,۸۴۴	۴۹ %	۲۷,۷۱۶	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۲ %	۴,۳۷۱	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۲۹,۵۶۷	۴۸.۸۹ %	۲۷,۶۲۹	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۲ %	۳,۲۶۱	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه