صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۵۰,۷۲۵	۳۳.۵۲ %	۹۴,۴۲۹	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۰	۱.۳۹ %	۴,۰۵۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۵۲,۵۲۸	۳۴.۱۷ %	۹۴,۸۴۸	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۳	۱.۵ %	۴,۰۵۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۵۳,۶۷۱	۳۴.۲ %	۹۶,۸۹۶	۶۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۳	۱.۴۷ %	۴,۰۵۰	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۵۴,۷۰۵	۳۳.۹۶ %	۱۰۰,۰۱۹	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۳	۱.۴۳ %	۴,۰۴۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۵۴,۷۰۵	۳۳.۹۶ %	۱۰۰,۰۱۹	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۳	۱.۴۳ %	۴,۰۴۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۵۴,۷۰۵	۳۳.۹۶ %	۱۰۰,۰۱۹	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۳	۱.۴۳ %	۴,۰۴۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۵۵,۲۷۷	۳۳.۸ %	۱۰۱,۹۳۷	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۳	۱.۴۱ %	۴,۰۴۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۵۶,۳۱۳	۳۴.۲۷ %	۱۰۱,۶۳۸	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۳	۱.۴ %	۴,۰۴۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۵۷,۳۸۰	۳۴.۴۶ %	۱۰۲,۷۹۷	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۵	۱.۳۸ %	۴,۰۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۵۷,۹۵۰	۳۴.۶۸ %	۱۰۲,۸۰۹	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱	۱.۱ %	۴,۴۹۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه