صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۶۴,۷۴۲	۳۳.۰۱ %	۱۰۱,۲۳۴	۵۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۸	۱۲.۴۷ %	۵,۶۶۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۶۴,۰۵۶	۳۱.۷۳ %	۱۰۷,۸۵۰	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۷۸	۱۲.۰۳ %	۵,۶۶۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۵۹,۳۲۱	۳۳.۱۷ %	۸۷,۸۹۶	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۳	۱۲.۹۸ %	۸,۴۲۰	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۶۲,۷۷۸	۳۵.۶ %	۸۴,۹۱۹	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۲	۱۳.۱۶ %	۵,۴۵۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۶۱,۸۳۴	۳۵.۱ %	۸۵,۶۴۵	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۱۱.۵۶ %	۸,۳۱۲	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۶۱,۸۳۴	۳۵.۱ %	۸۵,۶۴۵	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۱۱.۵۶ %	۸,۳۱۱	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۶۱,۸۳۴	۳۵.۱ %	۸۵,۶۴۵	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۵	۱۱.۵۶ %	۸,۳۱۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۶۲,۵۷۱	۳۵.۴۴ %	۸۵,۳۲۹	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹	۰.۷۶ %	۲۷,۳۱۵	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۱,۲۳۴	۳۵.۳ %	۸۶,۴۳۶	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹	۰.۷۸ %	۲۴,۴۵۷	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۶۰,۳۸۵	۳۵.۵۱ %	۱۰۳,۰۶۶	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹	۰.۷۹ %	۵,۲۴۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه