صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۱۸۶,۴۰۲	۴۶.۲۴ %	۹۵,۷۹۱	۲۳.۷۶ %	۱۶,۳۱۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۷۹,۹۵۷	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۰۹ %	۲۴,۳۲۱	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۱۸۸,۲۸۷	۴۶.۳۱ %	۹۷,۰۵۳	۲۳.۸۷ %	۱۶,۳۲۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹,۴۰۵	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۰۹ %	۳۵,۱۲۶	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۸۸,۲۸۷	۴۶.۳۱ %	۹۷,۰۵۳	۲۳.۸۷ %	۱۶,۳۲۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹,۴۰۵	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۰۹ %	۳۵,۱۲۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۱۸۸,۲۸۷	۴۶.۳۱ %	۹۷,۰۵۳	۲۳.۸۸ %	۱۶,۳۲۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹,۴۰۵	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۰۹ %	۳۵,۱۱۸	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱۸۸,۲۸۷	۴۶.۳۱ %	۹۷,۰۵۳	۲۳.۸۸ %	۱۶,۳۲۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹,۴۰۵	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۰۹ %	۳۵,۱۱۴	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۱۹۸,۳۵۵	۴۹.۱۸ %	۱۰۵,۸۶۳	۲۶.۲۵ %	۱۶,۲۶۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۶۹,۱۳۹	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۰۹ %	۱۳,۳۶۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۹۵,۹۹۸	۴۹.۲۷ %	۱۰۲,۴۲۳	۲۵.۷۵ %	۱۶,۴۱۰	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۶۹,۱۹۹	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۰۹ %	۱۳,۳۷۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۱۹۴,۲۵۵	۴۹.۰۶ %	۱۰۲,۶۲۴	۲۵.۹۲ %	۱۶,۸۰۲	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۶۹,۱۹۷	۱۷.۴۸ %	۰	۰ %	۳۵۸	۰.۰۹ %	۱۲,۷۲۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۱۸۸,۷۳۷	۴۸.۶۴ %	۹۹,۸۹۰	۲۵.۷۴ %	۱۶,۶۶۸	۴.۳ %	۰	۰ %	۶۹,۶۷۰	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰.۰۹ %	۱۲,۷۵۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۱۸۸,۷۳۷	۴۸.۶۴ %	۹۹,۸۹۰	۲۵.۷۴ %	۱۶,۶۶۸	۴.۳ %	۰	۰ %	۶۹,۶۷۰	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰.۰۹ %	۱۲,۷۴۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه