صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۹۹,۹۰۷	۴۷.۵۴ %	۱۰۳,۹۶۵	۲۴.۷۳ %	۲۰,۴۰۴	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۸۳,۵۷۱	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۵۷۵	۰.۱۴ %	۱۲,۰۵۸	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۱۹۳,۱۷۱	۴۶.۹۲ %	۱۰۱,۵۷۳	۲۴.۶۷ %	۲۰,۶۶۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۸۳,۶۷۰	۲۰.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۶	۰.۱۴ %	۱۲,۰۶۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۹۱,۵۱۰	۴۶.۹ %	۹۵,۳۰۷	۲۳.۳۴ %	۲۰,۶۶۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۸۰,۰۰۲	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۸,۷۶۹	۲.۱۵ %	۱۲,۰۸۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۹۳,۴۵۴	۴۷ %	۹۶,۸۵۲	۲۳.۵۳ %	۲۰,۶۶۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۷۹,۸۱۲	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۲۸۶	۲.۰۱ %	۱۲,۵۵۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۱۹۰,۰۸۲	۴۶.۵۹ %	۹۶,۵۴۸	۲۳.۶۷ %	۲۰,۶۳۹	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۸۳۷	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۲۸۵	۲.۰۳ %	۱۲,۵۵۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۱۹۰,۰۸۲	۴۶.۵۹ %	۹۶,۵۴۸	۲۳.۶۷ %	۲۰,۶۳۹	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۸۳۷	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۲۸۵	۲.۰۳ %	۱۲,۵۵۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۹۰,۰۸۲	۴۶.۶ %	۹۶,۵۴۸	۲۳.۶۶ %	۲۰,۶۳۹	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۸۳۷	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۲۸۱	۲.۰۳ %	۱۲,۵۵۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۸۹,۴۵۸	۴۶.۸ %	۹۴,۳۶۶	۲۳.۳۲ %	۱۹,۸۶۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۷۹,۷۶۲	۱۹.۷ %	۰	۰ %	۸,۲۸۱	۲.۰۵ %	۱۳,۰۵۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۱۹۰,۸۹۳	۴۶.۸۵ %	۹۴,۹۳۲	۲۳.۳ %	۱۹,۸۴۲	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۸۰,۰۲۳	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۸,۷۸۱	۲.۱۶ %	۱۲,۹۵۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۱۸۹,۰۸۱	۴۶.۶۳ %	۹۴,۸۹۹	۲۳.۴ %	۱۶,۱۲۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۸۰,۰۱۳	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۷,۴۶۲	۱.۸۴ %	۱۷,۹۲۳	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه