صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۵۵,۰۵۳	۲۳.۲۱ %	۱۳۹,۱۳۳	۵۸.۶۵ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۱	۱.۵ %	۲۶,۴۱۲	۱۱.۱۴ %	۱۲,۷۹۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۵۵,۰۵۳	۲۳.۲۱ %	۱۳۹,۱۳۳	۵۸.۶۵ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۱	۱.۵ %	۲۶,۴۱۷	۱۱.۱۴ %	۱۲,۷۹۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۵۵,۰۵۳	۲۳.۲۱ %	۱۳۹,۱۳۳	۵۸.۶۵ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۱	۱.۵ %	۲۶,۴۲۱	۱۱.۱۴ %	۱۲,۷۹۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۵۵,۸۰۷	۲۳.۲۱ %	۱۴۱,۴۸۹	۵۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹	۱.۰۷ %	۲۷,۶۵۵	۱۱.۵ %	۱۲,۸۹۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۵۷,۱۲۰	۲۳.۴۵ %	۱۴۴,۳۳۳	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۵ %	۲۲,۸۳۳	۹.۳۷ %	۱۵,۵۲۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۵۸,۶۳۸	۲۳.۸۳ %	۱۴۶,۶۴۸	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۳ %	۲۱,۸۶۶	۸.۸۹ %	۱۵,۱۱۶	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۶۰,۳۴۵	۲۵.۰۲ %	۱۴۸,۴۹۲	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۶ %	۱۳,۹۵۰	۵.۷۸ %	۱۴,۶۷۲	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۶۰,۱۹۶	۲۵.۰۱ %	۱۴۸,۲۵۱	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۷ %	۱۳,۹۵۴	۵.۸ %	۱۴,۵۴۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۶۰,۱۹۶	۲۵.۰۱ %	۱۴۸,۲۵۱	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۷ %	۱۳,۹۵۹	۵.۸ %	۱۴,۵۴۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۶۰,۱۹۶	۲۵.۰۱ %	۱۴۸,۲۵۱	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴	۱.۵۷ %	۱۳,۹۶۳	۵.۸ %	۱۴,۵۴۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه