صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۷۲,۳۷۹ | ۲۷.۹۴ % | ۱۴۸,۶۸۴ | ۵۷.۴ % | ۱۴,۲۴۹ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۷ | ۳.۶۷ % | ۱۰,۷۱۵ | ۴.۱۴ % | ۳,۴۷۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۷۳,۷۱۲ | ۲۸.۲۸ % | ۱۴۶,۷۱۶ | ۵۶.۲۹ % | ۱۳,۹۹۷ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۶ | ۴.۶۳ % | ۱۰,۷۲۱ | ۴.۱۱ % | ۳,۴۳۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۶۴,۱۴۴ | ۲۵.۶۵ % | ۱۳۹,۰۱۴ | ۵۵.۵۷ % | ۱۴,۳۵۲ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۹ | ۳.۶۶ % | ۱۸,۳۰۸ | ۷.۳۲ % | ۵,۱۴۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۶۴,۵۴۶ | ۲۵.۸ % | ۱۳۹,۷۴۴ | ۵۵.۸۵ % | ۱۴,۶۱۸ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۶۷ | ۵.۳۸ % | ۱۱,۱۶۶ | ۴.۴۶ % | ۶,۶۶۲ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۶۰,۹۸۳ | ۲۴.۳ % | ۱۳۸,۶۸۶ | ۵۵.۲۶ % | ۱۴,۴۱۴ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۲ | ۵.۰۳ % | ۱۶,۱۱۸ | ۶.۴۲ % | ۸,۱۲۹ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۶۲,۱۸۰ | ۲۳.۶۶ % | ۱۴۰,۵۲۳ | ۵۳.۴۷ % | ۱۴,۴۰۳ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۲ | ۹.۸۲ % | ۱۰,۳۳۱ | ۳.۹۳ % | ۹,۵۵۳ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۶۲,۱۸۰ | ۲۳.۶۶ % | ۱۴۰,۵۲۳ | ۵۳.۴۷ % | ۱۴,۴۰۳ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۲ | ۹.۸۲ % | ۱۰,۳۳۶ | ۳.۹۳ % | ۹,۵۵۳ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۶۲,۱۸۰ | ۲۳.۶۶ % | ۱۴۰,۵۲۳ | ۵۳.۴۷ % | ۱۴,۴۰۳ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۲ | ۹.۸۲ % | ۱۰,۳۴۲ | ۳.۹۴ % | ۹,۵۵۳ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۶۵,۹۹۴ | ۲۶.۳ % | ۱۲۲,۲۰۳ | ۴۸.۷ % | ۱۴,۷۱۰ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۰ | ۸.۴۵ % | ۱۵,۸۹۸ | ۶.۳۴ % | ۱۰,۹۰۷ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۶۴,۹۷۰ | ۲۶.۰۱ % | ۱۲۱,۶۴۱ | ۴۸.۷ % | ۱۴,۷۴۹ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۶ | ۷.۷۴ % | ۱۸,۳۹۹ | ۷.۳۷ % | ۱۰,۶۹۰ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |