صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۳۳,۶۸۱	۴۳.۲۸ %	۳۸,۱۲۸	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۸۶ %	۴,۵۵۹	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۳۳,۶۸۱	۴۳.۲۸ %	۳۸,۱۲۸	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۸۶ %	۴,۵۵۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۳۳,۶۸۱	۴۳.۲۸ %	۳۸,۱۲۸	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۸۶ %	۴,۵۵۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۳۳,۵۵۹	۴۳.۵۸ %	۳۷,۴۴۰	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۸۸ %	۴,۵۶۳	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۳۳,۱۵۸	۴۳.۲۲ %	۳۸,۳۸۶	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۸۹ %	۳,۷۳۲	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۳۲,۰۹۲	۴۲.۷۷ %	۳۷,۷۶۲	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۹۳ %	۳,۷۳۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۳۱,۶۵۳	۴۲.۷۳ %	۳۷,۲۳۹	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۹۵ %	۳,۷۳۱	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۳۱,۸۰۶	۴۲.۸۳ %	۳۷,۲۶۴	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۱.۹۶ %	۳,۷۳۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۳۱,۸۰۶	۴۲.۸۳ %	۳۷,۲۶۴	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۵ %	۳,۷۴۳	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۱,۸۰۶	۴۲.۸۳ %	۳۷,۲۶۴	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۱.۹۵ %	۳,۷۴۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه