صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۳۲,۱۲۲	۵۵.۳۶ %	۲۱,۹۲۲	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۴۱ %	۳,۷۴۲	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۳۲,۴۳۴	۵۵.۴ %	۲۲,۱۳۱	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۴۱ %	۳,۷۴۲	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۳۲,۴۳۴	۵۵.۴ %	۲۲,۱۳۱	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۴۱ %	۳,۷۴۳	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۳۲,۴۳۴	۵۵.۴ %	۲۲,۱۳۱	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۴۱ %	۳,۷۴۴	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۲,۴۳۴	۵۵.۴ %	۲۲,۱۳۱	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۴۱ %	۳,۷۴۵	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۲,۴۳۴	۵۵.۴ %	۲۲,۱۳۱	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۴۱ %	۳,۳۶۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۳۲,۴۳۴	۵۵.۴ %	۲۲,۱۳۱	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۴۱ %	۳,۷۴۶	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۳۱,۸۳۵	۳۹.۱۹ %	۲۱,۷۹۸	۲۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۶۱	۲۹.۳۷ %	۳,۷۴۶	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۳۰,۷۳۲	۳۸.۵۴ %	۲۱,۳۹۸	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۸	۲.۸۵ %	۲۵,۳۳۴	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳۰,۵۲۷	۳۸.۵ %	۲۱,۱۵۱	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۲	۲.۸۷ %	۲۵,۳۲۹	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه