صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۳۶,۳۶۶	۳۸.۲۸ %	۳۸,۱۴۸	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۶	۱۴.۵ %	۶,۶۹۸	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۳۷,۱۹۱	۳۹.۰۲ %	۳۸,۵۶۱	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۲	۱۵.۳۴ %	۴,۹۴۵	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۳۸,۱۹۸	۳۹.۷۸ %	۳۹,۴۸۲	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۱۵.۸۷ %	۳,۰۹۵	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۳۹,۷۱۹	۴۱.۸۷ %	۳۶,۸۰۵	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۱۶.۰۷ %	۳,۰۹۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۳۹,۶۴۶	۴۲.۲۲ %	۳۳,۴۰۶	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۱۶.۲۳ %	۵,۶۰۸	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۳۹,۶۴۶	۴۲.۲۲ %	۳۳,۴۰۶	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۱۶.۲۳ %	۵,۶۰۷	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۳۹,۶۴۶	۴۲.۲۲ %	۳۳,۴۰۶	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۱۶.۲۳ %	۵,۶۰۶	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۳۸,۹۳۷	۴۱.۹۴ %	۳۳,۰۶۰	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۹	۱۶.۵۸ %	۵,۴۵۹	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۳۸,۱۹۷	۴۱.۵۱ %	۳۲,۹۶۳	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۳	۱۷.۸۳ %	۴,۴۴۴	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۶,۸۷۷	۴۰.۵۴ %	۳۱,۰۱۶	۳۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۲	۲۱.۴۸ %	۳,۵۲۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه