صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۴۳,۴۹۷	۵۲.۲ %	۳۱,۸۹۹	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۱	۵.۲ %	۳,۶۰۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۴۳,۵۲۸	۵۲.۱۶ %	۳۲,۴۷۵	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۱	۵.۱۹ %	۳,۱۰۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۴۴,۸۱۱	۵۲.۰۸ %	۳۳,۷۹۰	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۱	۵.۰۳ %	۳,۱۰۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۴۴,۸۱۱	۵۲.۰۸ %	۳۳,۷۹۰	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۱	۵.۰۳ %	۳,۱۰۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۴۴,۸۱۱	۵۲.۰۸ %	۳۳,۷۹۰	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۳۱	۵.۰۳ %	۳,۱۰۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۴۴,۸۱۱	۵۱.۸۱ %	۳۳,۷۹۰	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۸	۵.۵۴ %	۳,۱۰۵	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۴۴,۴۴۷	۵۰.۹ %	۳۴,۹۸۷	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۸	۴.۹۶ %	۳,۵۵۵	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۴۶,۱۰۸	۵۰.۹۸ %	۳۶,۴۴۴	۴۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۸	۵.۲۹ %	۳,۱۰۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۴۶,۹۵۷	۴۸.۷۶ %	۳۷,۴۸۲	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۴	۹.۰۹ %	۳,۱۰۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۴۵,۱۸۵	۴۹.۰۱ %	۳۲,۱۳۲	۳۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۱۰	۱۲.۵۹ %	۳,۲۶۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه