صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۴,۱۴۴	۳۲.۸۳ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۰.۴۳ %	۶,۸۷۶	۳.۰۴ %	۱۸,۳۳۴	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷۴,۱۴۴	۳۲.۸۳ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰	۰.۴۳ %	۶,۸۸۸	۳.۰۵ %	۱۸,۳۳۴	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۷۴,۱۴۴	۳۲.۸۲ %	۱۲۵,۵۴۹	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰	۰.۴۳ %	۶,۹۰۰	۳.۰۵ %	۱۸,۳۳۴	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۷۳,۶۲۳	۳۲.۳۱ %	۱۲۶,۶۵۵	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۰.۹۵ %	۶,۹۱۲	۳.۰۳ %	۱۸,۵۳۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۷۵,۳۶۵	۳۲.۴۵ %	۱۲۹,۷۴۲	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۰.۹۳ %	۵,۸۶۷	۲.۵۳ %	۱۹,۰۹۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷۵,۲۰۳	۳۲.۴۸ %	۱۲۹,۵۹۶	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۰.۹۳ %	۵,۸۸۰	۲.۵۴ %	۱۸,۷۲۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷۴,۲۶۰	۳۲.۵۲ %	۱۲۷,۷۷۲	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۸۹ %	۶,۰۳۵	۲.۶۴ %	۱۸,۲۸۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۷۴,۲۶۰	۳۲.۵۱ %	۱۲۷,۷۷۲	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۸۹ %	۶,۰۴۷	۲.۶۵ %	۱۸,۲۸۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷۴,۲۶۰	۳۲.۵۱ %	۱۲۷,۷۷۲	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۸۸ %	۶,۰۶۰	۲.۶۵ %	۱۸,۲۸۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۷۴,۰۹۹	۳۲.۶۶ %	۱۲۶,۷۱۷	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱	۰.۸۹ %	۵,۸۲۲	۲.۵۷ %	۱۸,۲۰۶	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه