صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۵۵,۴۴۸	۲۳.۳۵ %	۱۷۲,۰۳۷	۷۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۷	۰.۴۱ %	۹,۰۱۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۵۴,۳۳۸	۲۳.۲۹ %	۱۶۹,۳۵۸	۷۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۴ %	۹,۵۱۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۵۴,۳۳۸	۲۳.۲۹ %	۱۶۹,۳۵۸	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۴ %	۹,۵۲۴	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵۴,۳۳۸	۲۳.۲۹ %	۱۶۹,۳۵۸	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۴ %	۹,۵۳۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۵۳,۲۵۵	۲۲.۸۹ %	۱۶۸,۸۳۰	۷۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳	۰.۲۵ %	۱۰,۰۲۵	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵۳,۷۸۶	۲۲.۸۷ %	۱۷۰,۹۹۵	۷۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳	۰.۲۴ %	۹,۸۴۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۵۶,۹۲۸	۲۴.۲۱ %	۱۴۲,۲۹۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۹	۰.۶۴ %	۳۴,۳۹۱	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۵۹,۳۴۳	۲۵.۸۱ %	۱۴۷,۷۷۶	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴	۰.۶۲ %	۲۱,۳۵۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۶۱,۰۶۹	۲۶.۷۸ %	۱۵۳,۸۶۵	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۳ %	۹,۳۳۱	۴.۰۹ %	۳,۰۸۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۶۱,۰۶۹	۲۶.۷۸ %	۱۵۳,۸۶۵	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۳ %	۹,۳۳۸	۴.۰۹ %	۳,۰۸۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه