صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۳۱۷,۷۹۱	۴۶.۴۹ %	۳۰۸,۸۶۹	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۲	۲.۷۱ %	۳۸,۴۱۶	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۳۳۲,۵۰۹	۴۷.۱۵ %	۳۱۶,۵۸۶	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۸	۲.۵۲ %	۳۸,۴۱۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۷۹,۷۱۲	۵۳.۸۴ %	۳۰۳,۱۷۸	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۱	۲.۲۶ %	۶,۳۹۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۳۷۹,۷۱۲	۵۳.۸۴ %	۳۰۳,۱۷۸	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۲۱	۲.۲۶ %	۶,۳۹۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۳۷۹,۷۱۲	۵۳.۸۵ %	۳۰۳,۱۷۸	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۱	۲.۲۲ %	۶,۶۴۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۳۸۷,۵۲۲	۵۴.۲۱ %	۳۰۹,۰۶۳	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۴	۱.۶۲ %	۶,۶۴۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۴۰۰,۹۴۸	۵۶.۰۱ %	۲۹۴,۳۹۶	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۵	۱.۹۴ %	۶,۶۴۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۳۹۴,۵۴۴	۵۵.۳۶ %	۲۹۵,۱۲۱	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۸	۲.۳۲ %	۶,۵۵۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۴۰۶,۶۹۰	۵۵.۳۹ %	۳۰۵,۱۸۳	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۸	۲.۱۵ %	۶,۵۴۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۴۲۴,۹۶۷	۵۵.۹۲ %	۳۱۲,۳۲۰	۴۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۹	۲.۰۵ %	۷,۱۲۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه