صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۳۲۳,۶۸۴	۴۸.۵۵ %	۳۰۴,۰۶۷	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۰	۴.۷۴ %	۷,۳۹۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۳۳۳,۷۶۲	۴۸.۶۳ %	۳۰۹,۳۵۰	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۷۶	۵.۲۶ %	۷,۱۴۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳۳۶,۳۹۳	۴۸.۴۸ %	۳۱۲,۹۱۰	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۷	۵.۳۹ %	۷,۱۴۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۳۳۶,۱۷۵	۴۸.۴۹ %	۳۱۲,۶۶۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۷	۵.۳۹ %	۷,۱۴۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۳۳۶,۱۷۵	۴۸.۴۹ %	۳۱۲,۶۶۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۷	۵.۳۹ %	۷,۱۴۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۳۳۶,۱۷۵	۴۸.۴۹ %	۳۱۲,۶۶۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۷	۵.۳۹ %	۷,۱۳۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۳۳۶,۱۷۵	۴۸.۴۹ %	۳۱۲,۶۶۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۶۷	۵.۳۹ %	۷,۱۳۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳۳۶,۱۷۵	۴۸.۵۶ %	۳۱۲,۶۶۶	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۶۷	۵.۲۵ %	۷,۱۳۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۳۲۰,۸۴۰	۴۷.۸۸ %	۳۰۱,۹۵۲	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۹۵	۶.۰۹ %	۶,۴۷۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۱۰,۷۴۳	۴۶.۴۷ %	۳۰۰,۵۲۶	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۹۹	۷.۶۱ %	۶,۴۷۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه