صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۹۳,۵۶۷	۳۳.۵۵ %	۱۷۴,۷۳۱	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۹	۱.۴۹ %	۶,۴۳۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۹۳,۵۹۰	۳۳.۳۳ %	۱۷۶,۵۷۶	۶۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶	۰.۳ %	۹,۷۶۲	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۹۳,۸۳۲	۳۳.۱ %	۱۷۳,۹۳۶	۶۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۶	۳.۳ %	۶,۳۹۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۰۷,۳۱۶	۳۵.۳۴ %	۱۷۲,۲۱۲	۵۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۹	۵.۸۵ %	۶,۳۹۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۰۶,۶۳۳	۳۸.۵ %	۱۵۴,۵۵۶	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸	۰.۸۹ %	۱۳,۳۱۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۰۶,۶۳۳	۳۸.۵ %	۱۵۴,۵۵۶	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸	۰.۸۹ %	۱۳,۳۱۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۰۶,۶۳۳	۳۸.۵ %	۱۵۴,۵۵۶	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸	۰.۸۹ %	۱۳,۳۱۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۰۴,۵۴۳	۳۷.۹۶ %	۱۴۳,۵۳۱	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸	۲.۰۲ %	۲۱,۷۳۴	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۰۵,۸۱۹	۳۶.۲۵ %	۱۶۲,۲۱۳	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۶	۵.۹۹ %	۶,۳۹۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۱۰,۵۰۵	۳۶.۶۱ %	۱۶۶,۲۳۵	۵۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۸	۶.۱۹ %	۶,۳۹۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه