صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۸۶,۷۴۱	۳۲.۸ %	۱۶۸,۲۰۷	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸	۰.۶۸ %	۷,۷۱۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۸۶,۷۴۱	۳۲.۸ %	۱۶۸,۲۰۷	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸	۰.۶۸ %	۷,۷۱۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۸۶,۳۷۳	۳۲.۸۸ %	۱۶۶,۹۳۹	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۶۴ %	۷,۷۱۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۸۴,۳۵۳	۳۳.۰۸ %	۱۶۲,۹۶۸	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۶۶ %	۶,۰۲۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۸۴,۳۵۳	۳۳.۰۸ %	۱۶۲,۹۶۸	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۶۶ %	۶,۰۲۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۸۴,۳۵۳	۳۳.۰۸ %	۱۶۲,۹۶۸	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۶۶ %	۶,۰۲۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۸۵,۲۲۱	۳۱.۸۳ %	۱۷۴,۸۰۹	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۶۳ %	۶,۰۲۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۸۷,۵۶۶	۳۳.۳۸ %	۱۶۷,۰۰۶	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۶۴ %	۶,۰۶۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۸۶,۴۸۸	۳۳.۲۵ %	۱۶۵,۸۷۵	۶۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۰.۶۶ %	۶,۰۶۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۸۸,۰۶۰	۳۳.۱ %	۱۶۹,۵۵۵	۶۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰	۰.۷۳ %	۶,۴۶۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...358 »

ترکیب دارایی‌های روزانه