صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۳۰,۴۷۷	۴۲.۳۵ %	۳۷,۱۷۴	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۸ %	۳,۷۵۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۳۰,۵۰۴	۴۲.۲ %	۳۷,۴۸۴	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۷ %	۳,۷۴۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۳۰,۵۰۴	۴۲.۲ %	۳۷,۴۸۴	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۷ %	۳,۷۴۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۳۰,۵۲۶	۴۲.۲۷ %	۳۷,۳۸۹	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۷ %	۳,۷۴۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۳۰,۵۲۶	۴۲.۲۷ %	۳۷,۳۸۹	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۷ %	۳,۷۴۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۳۰,۵۲۶	۴۲.۲۷ %	۳۷,۳۸۹	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۷ %	۳,۷۴۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۳۰,۵۲۶	۴۲.۲۷ %	۳۷,۳۸۹	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۷۷ %	۳,۷۳۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۳۱,۵۶۸	۴۳.۷۹ %	۳۶,۲۱۸	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۷۷ %	۳,۷۴۳	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۳۱,۶۹۳	۴۴.۲۲ %	۳۵,۶۷۷	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۷۸ %	۳,۷۴۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۳۱,۲۷۸	۴۴.۰۴ %	۳۵,۴۵۰	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۰.۷۸ %	۳,۷۴۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...356 »

ترکیب دارایی‌های روزانه