صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۱۸,۷۳۴	۴۱.۳۸ %	۲۴,۸۲۴	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۳	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۱۸,۷۳۴	۴۱.۳۸ %	۲۴,۸۲۴	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۳	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۱۸,۸۳۳	۴۱.۰۴ %	۲۵,۳۴۳	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۲	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۱۸,۸۷۵	۴۰.۹۹ %	۲۵,۴۵۵	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۲	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۸,۸۴۲	۴۰.۹۴ %	۲۵,۴۶۴	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۱۸,۹۰۲	۳۹.۹ %	۲۶,۷۵۵	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۱۹,۳۶۲	۴۰.۴۷ %	۲۶,۷۶۵	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۱۹,۳۶۲	۴۰.۴۷ %	۲۶,۷۶۵	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۱۹,۳۶۲	۴۰.۴۷ %	۲۶,۷۶۵	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۱۹,۴۲۱	۴۰.۶۷ %	۲۶,۶۲۵	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۶۹۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه