صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱۸,۷۰۷	۴۱.۷ %	۲۴,۴۳۳	۵۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۷۰۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۱۸,۵۶۱	۴۱.۵۲ %	۲۴,۴۲۴	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۷۰۷	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۱۸,۶۲۳	۴۱.۶ %	۲۴,۴۱۸	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۷۰۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۱۸,۶۲۳	۴۱.۶ %	۲۴,۴۱۸	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۷۰۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۱۸,۶۲۳	۴۱.۶ %	۲۴,۴۱۸	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۷۰۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۸,۳۵۹	۴۱.۲۸ %	۲۴,۳۹۴	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۷۰۶	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۱۸,۳۳۹	۴۱.۲ %	۲۴,۴۵۶	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۱۸,۴۲۶	۴۱.۲۷ %	۲۴,۵۰۱	۵۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۱۸,۶۵۴	۴۱.۴۵ %	۲۴,۶۳۱	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۱۸,۷۳۴	۴۱.۳۸ %	۲۴,۸۲۴	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۳ %	۱,۷۰۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه