صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۲۱,۳۳۲	۴۶.۴۵ %	۲۳,۱۸۵	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۲۱,۲۶۷	۴۶.۶۸ %	۲۲,۸۷۹	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۲۱,۳۱۲	۴۶.۷۹ %	۲۲,۸۲۶	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۲۱,۶۲۰	۴۶.۹۹ %	۲۲,۹۷۹	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۲۴ %	۱,۳۰۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۲۱,۶۴۷	۴۷.۰۷ %	۲۲,۹۳۰	۴۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۲۴ %	۱,۳۰۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۲۱,۶۴۷	۴۷.۰۴ %	۲۲,۹۳۰	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۱۷ %	۱,۳۶۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۲۱,۶۴۷	۴۷.۰۴ %	۲۲,۹۳۰	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۱۷ %	۱,۳۶۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۲۱,۳۹۱	۴۶.۵۴ %	۲۲,۵۳۹	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۱.۶۶ %	۱,۲۷۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۲۱,۱۲۶	۴۶.۴۳ %	۲۲,۳۴۷	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱	۱.۶۷ %	۱,۲۷۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۲۱,۱۵۵	۴۴.۴۶ %	۲۱,۹۴۷	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۴	۶.۷۵ %	۱,۲۷۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه