صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۲۱,۰۹۲	۴۵.۹۴ %	۲۳,۴۱۲	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۲۹۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۲۱,۰۹۲	۴۵.۹۴ %	۲۳,۴۱۲	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۲۹۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۲۱,۰۹۲	۴۵.۹۴ %	۲۳,۴۱۲	۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۰	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۲۱,۰۹۲	۴۵.۹۴ %	۲۳,۴۱۲	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۲۱,۲۷۴	۴۶.۳ %	۲۳,۲۶۳	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۱	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۲۱,۲۱۶	۴۶.۰۵ %	۲۳,۴۴۴	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۲۱,۳۷۴	۴۶.۳۵ %	۲۳,۳۲۸	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۲۱,۳۹۷	۴۶.۳۱ %	۲۳,۴۰۰	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۲۱,۳۹۷	۴۶.۳۱ %	۲۳,۴۰۰	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۲۱,۳۹۷	۴۶.۳ %	۲۳,۴۰۰	۵۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۲۳ %	۱,۳۰۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...298 299 300 301302303 304 305 306...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه