صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۱۰۷,۲۹۸	۳۸.۰۹ %	۱۵۱,۲۵۵	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۱	۵.۵ %	۷,۶۲۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۰۷,۲۹۸	۳۸.۱ %	۱۵۱,۲۵۵	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۹	۵.۴۹ %	۷,۶۲۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۰۳,۱۷۵	۳۵.۷۹ %	۱۵۳,۷۱۴	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۶	۸.۶۶ %	۶,۳۹۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۹۱,۶۱۷	۳۲.۴۶ %	۱۵۹,۲۸۴	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۶	۸.۸۵ %	۶,۳۹۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۹۲,۷۱۶	۲۹.۸۴ %	۱۴۹,۵۲۲	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۵	۱۹.۹۹ %	۶,۳۹۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۴ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۵	۲۰.۰۹ %	۶,۳۹۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۴ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۵	۲۰.۰۹ %	۶,۳۹۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۴ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۵	۲۰.۰۹ %	۶,۳۹۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۴ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۵	۲۰.۰۹ %	۶,۳۹۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۴ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۹۵	۲۰.۰۸ %	۶,۳۹۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه