صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۹۳,۸۳۲	۳۳.۱ %	۱۷۳,۹۳۶	۶۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۶	۳.۳ %	۶,۳۹۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۰۷,۳۱۶	۳۵.۳۴ %	۱۷۲,۲۱۲	۵۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۹	۵.۸۵ %	۶,۳۹۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۰۶,۶۳۳	۳۸.۵ %	۱۵۴,۵۵۶	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸	۰.۸۹ %	۱۳,۳۱۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱۰۶,۶۳۳	۳۸.۵ %	۱۵۴,۵۵۶	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸	۰.۸۹ %	۱۳,۳۱۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۰۶,۶۳۳	۳۸.۵ %	۱۵۴,۵۵۶	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸	۰.۸۹ %	۱۳,۳۱۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۰۴,۵۴۳	۳۷.۹۶ %	۱۴۳,۵۳۱	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸	۲.۰۲ %	۲۱,۷۳۴	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۰۵,۸۱۹	۳۶.۲۵ %	۱۶۲,۲۱۳	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۶	۵.۹۹ %	۶,۳۹۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۱۰,۵۰۵	۳۶.۶۱ %	۱۶۶,۲۳۵	۵۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۸	۶.۱۹ %	۶,۳۹۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۰۹,۶۵۰	۳۷.۹۶ %	۱۴۷,۶۷۴	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۸	۶.۴۷ %	۱۲,۸۲۵	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۱۰۷,۲۹۸	۳۸.۰۹ %	۱۵۱,۲۵۵	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۱	۵.۵ %	۷,۶۲۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...355 »

ترکیب دارایی‌های روزانه