صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۱۹,۰۶۳	۴۰.۳ %	۲۵,۵۵۵	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۲ %	۱,۸۲۳	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۱۹,۰۶۳	۴۰.۳ %	۲۵,۵۵۵	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۲ %	۱,۸۲۲	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۱۸,۸۲۳	۴۰.۱۴ %	۲۵,۳۸۵	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۴ %	۱,۸۲۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۱۸,۵۹۴	۳۹.۷۸ %	۲۵,۵۱۲	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۴ %	۱,۷۶۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۱۸,۲۱۰	۳۹.۵۸ %	۲۵,۱۶۷	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۷ %	۱,۷۷۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۱۷,۷۱۰	۳۸.۸۵ %	۲۴,۱۲۷	۵۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۳,۷۳۸	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۱۷,۲۲۸	۳۸.۳۱ %	۲۵,۱۴۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۲,۵۹۳	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۱۷,۲۲۸	۳۸.۳۱ %	۲۵,۱۴۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۲,۵۹۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱۷,۲۲۸	۳۸.۳۱ %	۲۵,۱۴۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۲,۵۹۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۱۷,۰۲۶	۳۸.۳ %	۲۴,۹۳۴	۵۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۳ %	۲,۴۸۲	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه