صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۱۹,۸۰۶	۴۱.۰۲ %	۲۶,۷۷۲	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۱,۶۹۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۱۹,۴۲۸	۴۰.۷۲ %	۲۶,۵۷۳	۵۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۱,۶۹۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۱۹,۲۵۶	۴۰.۴۶ %	۲۶,۶۳۳	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۱,۶۹۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۲۱,۰۹۹	۴۰.۷۷ %	۲۸,۹۴۹	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۱,۶۹۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۲۰,۹۲۰	۴۰.۲۶ %	۲۸,۸۷۶	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۹۱ %	۱,۶۹۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۲۰,۷۷۰	۳۸.۶۹ %	۲۹,۱۷۱	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴	۳.۹ %	۱,۶۴۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۲۰,۷۷۰	۳۸.۶۹ %	۲۹,۱۷۱	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴	۳.۹ %	۱,۶۴۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۲۰,۷۷۰	۳۸.۶۹ %	۲۹,۱۷۱	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴	۳.۹ %	۱,۶۴۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۲۰,۷۶۵	۴۰.۴۵ %	۲۶,۶۴۵	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۰	۴.۴۴ %	۱,۶۴۱	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۲۰,۶۳۳	۴۳.۴۶ %	۲۴,۶۴۳	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۰	۱.۱۸ %	۱,۶۴۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه