صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۳۹,۴۵۸	۵۲.۵ %	۲۹,۶۷۱	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۲.۹ %	۳,۸۵۱	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۳۹,۴۵۸	۵۲.۵ %	۲۹,۶۷۱	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۲.۹ %	۳,۸۴۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۴۰,۲۱۴	۵۲.۶۲ %	۳۰,۱۸۶	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸	۳.۲ %	۳,۵۷۵	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۴۰,۱۳۴	۵۲.۷۷ %	۲۹,۹۰۲	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸	۳.۲۲ %	۳,۵۷۳	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۳۹,۷۴۶	۵۱.۲۱ %	۲۹,۵۴۴	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۴	۶.۵۶ %	۳,۲۳۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۴۰,۸۱۸	۵۲.۲۲ %	۳۰,۵۷۶	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۲	۴.۵۳ %	۳,۲۳۰	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۴۰,۰۸۱	۵۰.۹۵ %	۲۹,۹۲۷	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۶۴ %	۸,۱۵۷	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۴۰,۰۸۱	۵۰.۹۵ %	۲۹,۹۲۷	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۶۴ %	۸,۱۵۶	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۴۰,۰۸۱	۵۰.۹۵ %	۲۹,۹۲۷	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۶۴ %	۸,۱۵۵	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۴۰,۰۸۱	۵۰.۹۵ %	۲۹,۹۲۷	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۶۴ %	۸,۱۵۵	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه