صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۲۹,۸۷۳	۴۴.۸۶ %	۲۷,۶۳۱	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۷	۶.۴۵ %	۴,۷۸۵	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۳۰,۱۳۲	۴۴.۷۳ %	۲۷,۳۸۳	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۶	۹.۳۹ %	۳,۵۲۰	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۳۱,۱۴۵	۴۵.۸۶ %	۲۶,۹۲۵	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۶	۹.۳۲ %	۳,۵۱۷	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳۰,۳۵۳	۴۷.۰۳ %	۲۴,۰۰۳	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۷	۷.۹۴ %	۵,۰۵۲	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۳۰,۷۱۲	۴۷.۳۴ %	۲۳,۹۸۹	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵	۱.۵۳ %	۹,۱۸۲	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۳۰,۷۱۲	۴۷.۳۳ %	۲۳,۹۸۹	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۱.۵۲ %	۹,۲۰۲	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۳۰,۷۱۲	۴۷.۳۳ %	۲۳,۹۸۹	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۱.۵۲ %	۹,۲۰۱	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۳۲,۵۵۷	۴۹.۳۴ %	۲۴,۴۴۹	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۱.۴۹ %	۸,۰۰۰	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۳۳,۰۰۵	۴۹.۶۴ %	۲۴,۴۸۱	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۵ %	۷,۹۹۹	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۳۶,۱۸۶	۵۳.۵۹ %	۲۶,۴۷۳	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱.۴۸ %	۳,۸۶۶	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه