صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۵۵,۹۷۲	۴۳.۲۷ %	۳۶,۷۵۶	۲۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۸	۱۹.۵۹ %	۱۱,۲۸۱	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۵۳,۳۹۰	۴۱.۷۵ %	۳۴,۷۴۸	۲۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۹	۲۱.۴۸ %	۱۲,۲۸۱	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۵۱,۹۹۴	۴۰.۸۳ %	۴۴,۳۹۱	۳۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۴	۲۱.۷۶ %	۳,۲۵۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۵۱,۷۲۰	۴۱.۶۵ %	۳۵,۸۰۱	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۳۳	۲۲.۳۳ %	۸,۹۲۹	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۵۱,۰۱۳	۴۱.۵۳ %	۴۰,۳۶۶	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۲	۱۲.۱۴ %	۱۶,۵۴۰	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۵۱,۰۱۳	۴۱.۵۳ %	۴۰,۳۶۶	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۲	۱۲.۱۴ %	۱۶,۵۴۰	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۵۱,۰۱۳	۴۱.۵۳ %	۴۰,۳۶۶	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۲	۱۲.۱۴ %	۱۶,۵۴۰	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۴۹,۷۸۳	۴۱.۰۳ %	۳۹,۹۳۳	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۶۵	۱۱.۴۳ %	۱۷,۷۶۵	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۵۰,۸۷۹	۴۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۷	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۱۵	۹.۵۲ %	۷,۸۹۴	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۵۱,۶۰۱	۴۲.۴۸ %	۵۰,۴۴۹	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۵۱	۱۱.۸۲ %	۵,۰۶۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه