صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۶۱,۰۰۹	۴۵.۰۸ %	۴۹,۰۱۸	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۴	۱۶.۲۵ %	۳,۳۲۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۶۱,۰۰۹	۴۵.۰۸ %	۴۹,۰۱۸	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۴	۱۶.۲۵ %	۳,۳۲۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۶۱,۰۰۹	۴۵.۰۹ %	۴۹,۰۱۸	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۴	۱۶.۲۳ %	۳,۳۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۵۹,۶۶۴	۴۳.۳۱ %	۴۸,۵۷۱	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۹	۱۹.۴۱ %	۲,۷۹۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۵۹,۳۶۷	۴۱.۴۳ %	۴۷,۸۱۴	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۹	۲۳.۲۶ %	۲,۷۹۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۵۸,۵۶۸	۴۲.۴۲ %	۴۳,۳۶۷	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۹	۲۴.۱۴ %	۲,۷۹۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۵۷,۶۰۸	۴۳.۹۳ %	۳۶,۸۸۶	۲۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۹	۲۵.۴۲ %	۳,۳۱۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۵۶,۴۶۸	۴۳.۵۵ %	۳۶,۵۶۲	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۹	۲۵.۷ %	۳,۳۱۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۵۶,۴۶۸	۴۳.۵۵ %	۳۶,۵۶۲	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۹	۲۵.۷ %	۳,۳۱۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۵۶,۴۶۸	۴۳.۵۵ %	۳۶,۵۶۲	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۵۱	۲۵.۳۴ %	۳,۷۶۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...351 »

ترکیب دارایی‌های روزانه