صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۷۴,۸۱۷	۲۹.۳۷ %	۱۲۷,۹۹۹	۵۰.۲۴ %	۱۶,۰۰۷	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۶	۱۰.۴۶ %	۹,۲۹۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۷۴,۰۷۰	۲۹.۱۴ %	۱۲۸,۷۳۵	۵۰.۶۴ %	۱۵,۴۶۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶	۱۰.۱۷ %	۱۰,۰۷۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۷۴,۰۷۰	۲۹.۱۴ %	۱۲۸,۷۳۵	۵۰.۶۴ %	۱۵,۴۶۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶	۱۰.۱۷ %	۱۰,۰۸۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۷۴,۰۷۰	۲۹.۱۴ %	۱۲۸,۷۳۵	۵۰.۶۳ %	۱۵,۴۶۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶	۱۰.۱۷ %	۱۰,۰۹۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۷۵,۰۳۵	۲۹.۳۷ %	۱۲۰,۶۵۸	۴۷.۲۲ %	۱۵,۳۹۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۶	۱۰.۱۲ %	۱۸,۵۵۰	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۸۲,۸۰۰	۳۲.۴۲ %	۱۲۰,۸۲۶	۴۷.۳۱ %	۱۵,۲۹۲	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۵۰	۱۰.۶۳ %	۹,۳۲۰	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۸۲,۸۰۰	۳۲.۴۲ %	۱۲۰,۸۲۶	۴۷.۳۱ %	۱۵,۲۹۲	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۵۰	۱۰.۶۳ %	۹,۳۲۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۸۲,۴۷۶	۳۲.۵۶ %	۱۱۹,۲۱۶	۴۷.۰۶ %	۱۵,۱۳۹	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۵۰	۱۰.۷۲ %	۹,۳۳۳	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۸۲,۷۱۰	۳۲.۴۷ %	۱۱۸,۵۱۱	۴۶.۵۲ %	۱۵,۴۲۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۴۸	۱۱.۲۹ %	۹,۳۳۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۸۲,۷۱۰	۳۲.۴۷ %	۱۱۸,۵۱۱	۴۶.۵۲ %	۱۵,۴۲۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۴۵	۱۱.۲۸ %	۹,۳۴۵	۳.۶۷ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه