صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۶۴,۹۴۶ | ۳۱.۲۹ % | ۱۲۲,۹۶۵ | ۵۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۴ | ۶.۳۵ % | ۶,۴۴۴ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۶۶,۵۰۰ | ۳۳.۸۶ % | ۱۱۰,۴۹۷ | ۵۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۸ | ۶.۱۸ % | ۷,۲۵۸ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۶۵,۳۶۴ | ۳۳.۲۹ % | ۱۰۶,۲۲۹ | ۵۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۸۸ | ۵.۰۴ % | ۱۴,۸۵۲ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۶۶,۳۸۳ | ۳۴.۹۲ % | ۱۰۷,۹۳۰ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۳.۹۳ % | ۸,۲۹۹ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۶۶,۳۸۳ | ۳۴.۹۲ % | ۱۰۷,۹۳۰ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۳.۹۳ % | ۸,۲۹۶ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۶۶,۳۸۳ | ۳۴.۹۲ % | ۱۰۷,۹۳۰ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۳.۹۳ % | ۸,۲۹۴ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۶۶,۵۲۸ | ۳۴.۹۹ % | ۱۰۳,۷۷۲ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۵ | ۴ % | ۱۲,۲۱۶ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۶۶,۷۹۳ | ۳۵.۰۵ % | ۹۸,۸۶۵ | ۵۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۷ | ۳.۷ % | ۱۷,۸۲۶ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۶۶,۶۳۱ | ۳۵.۴۴ % | ۱۰۷,۸۹۶ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۹ | ۳.۶۷ % | ۶,۵۸۸ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۶۶,۶۳۱ | ۳۵.۴۴ % | ۱۰۷,۸۹۶ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۹ | ۳.۶۷ % | ۶,۵۸۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |