صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۱۵۷,۹۶۳ | ۳۰.۸۴ % | ۲۹۳,۸۳۴ | ۵۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۳۸ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۱.۷۷ % | ۵,۶۰۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۱۵۷,۵۶۹ | ۳۱.۴۵ % | ۲۸۲,۸۹۸ | ۵۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۲۹ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۸ | ۱.۱۱ % | ۵,۷۰۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۱۵۸,۲۵۴ | ۳۰.۷۸ % | ۲۸۰,۷۷۶ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۸۴ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۵ | ۳.۹۴ % | ۵,۶۰۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۱۶۲,۷۱۲ | ۳۱.۹۲ % | ۲۸۸,۳۴۱ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۸ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۵ | ۳.۶۸ % | ۵,۷۰۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۱۶۲,۷۱۲ | ۳۱.۹۲ % | ۲۸۸,۳۴۱ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۵ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۵ | ۳.۶۸ % | ۵,۷۰۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۱۶۲,۷۱۲ | ۳۱.۹۲ % | ۲۸۸,۳۴۱ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۲ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۵ | ۳.۶۸ % | ۵,۷۰۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۱۶۲,۷۱۲ | ۳۱.۹۲ % | ۲۸۸,۳۴۱ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۰ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۵ | ۳.۶۸ % | ۵,۷۰۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۱۶۲,۷۱۲ | ۳۱.۹۲ % | ۲۸۸,۳۴۱ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۷ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۵ | ۳.۶۸ % | ۵,۷۰۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۱۵۷,۲۳۵ | ۳۰.۳۱ % | ۲۶۳,۲۰۲ | ۵۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۲۲ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۶۵ | ۱۱.۲۹ % | ۵,۶۰۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۱۵۵,۱۵۷ | ۳۰.۵۹ % | ۲۶۰,۲۵۶ | ۵۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۰۱ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۸۳ | ۱۱.۹۸ % | ۵,۶۹۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |