صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۲۰,۰۱۴	۴۴.۲۴ %	۷,۰۴۴	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۰	۳۷.۲۵ %	۱,۳۲۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۱۹,۹۷۳	۴۴.۳۸ %	۶,۷۸۳	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۳	۳۵.۸۷ %	۲,۱۰۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۲۰,۰۹۰	۴۴.۵۲ %	۶,۷۸۵	۱۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳	۶.۸۵ %	۱۵,۱۵۹	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۹,۷۹۱	۴۴.۲۵ %	۶,۶۹۱	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۳.۶۵ %	۱۶,۶۱۴	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۲۰,۴۴۱	۴۴.۸۳ %	۷,۶۴۰	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۶.۶۴ %	۱۴,۴۸۵	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۲۳,۰۷۱	۵۰.۱۱ %	۱۸,۴۹۸	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۶.۵۸ %	۱,۴۳۹	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۲۳,۰۷۱	۵۰.۱۱ %	۱۸,۴۹۸	۴۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۶.۵۸ %	۱,۴۳۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۲۳,۰۷۱	۵۰.۱۲ %	۱۸,۴۹۸	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۶.۵۸ %	۱,۴۳۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۲۳,۵۳۴	۴۹.۰۲ %	۱۹,۹۴۳	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۹	۶.۴۵ %	۱,۴۳۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۲۳,۹۱۶	۵۰.۵۲ %	۱۸,۸۲۵	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳	۴.۹۱ %	۲,۲۷۸	۴.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...331 »

ترکیب دارایی‌های روزانه