صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۲۶,۶۹۶ | ۴۶.۱۹ % | ۱۴,۸۲۱ | ۲۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۰ | ۲۳.۱ % | ۲,۹۳۴ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۲۵,۸۸۳ | ۴۶.۷ % | ۱۳,۱۴۰ | ۲۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۰ | ۲۴.۰۹ % | ۳,۰۵۲ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۲۷,۱۰۳ | ۴۷.۵۲ % | ۱۳,۵۳۲ | ۲۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۲ | ۸.۷۴ % | ۱۱,۴۱۷ | ۲۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۲۷,۳۴۷ | ۴۷.۶۶ % | ۱۳,۶۳۰ | ۲۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۲ | ۸.۶۸ % | ۱۱,۴۱۵ | ۱۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۲۷,۳۴۷ | ۴۷.۶۷ % | ۱۳,۶۳۰ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۲ | ۸.۶۸ % | ۱۱,۴۱۳ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۲۷,۳۴۷ | ۴۷.۶۷ % | ۱۳,۶۳۰ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۲ | ۸.۶۸ % | ۱۱,۴۱۲ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۲۸,۳۵۴ | ۴۵.۱۱ % | ۲۲,۹۴۱ | ۳۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۱ | ۱۳.۷۶ % | ۲,۹۱۴ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۲۹,۲۷۶ | ۳۸.۵۷ % | ۲۳,۵۲۷ | ۳۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۵ | ۲۶.۶ % | ۲,۹۰۹ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۲۷,۶۶۶ | ۳۹.۸۵ % | ۱۸,۷۹۱ | ۲۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۰ | ۲۸.۹ % | ۲,۸۹۹ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۲۵,۱۶۳ | ۴۴.۲۵ % | ۸,۶۳۹ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۹ | ۲۱.۰۳ % | ۱۱,۱۰۷ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % |