صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۲۸۶,۳۹۰ | ۴۴.۲۷ % | ۳۴۰,۸۸۳ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۱ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۱ | ۰.۳۵ % | ۷,۷۴۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۲۸۶,۳۹۰ | ۴۴.۲۷ % | ۳۴۰,۸۸۳ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۱ | ۰.۳۵ % | ۷,۷۴۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲۸۶,۳۹۰ | ۴۴.۲۷ % | ۳۴۰,۸۸۳ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۱ | ۰.۳۵ % | ۷,۷۵۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲۸۶,۳۹۰ | ۴۴.۲۹ % | ۳۴۰,۸۸۳ | ۵۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱ | ۰.۳۵ % | ۷,۴۷۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۲۸۶,۳۹۰ | ۴۴.۳۷ % | ۳۴۰,۸۸۳ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۵ | ۰.۱۵ % | ۷,۵۸۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۲۷۸,۸۴۰ | ۴۳.۵۱ % | ۳۳۴,۸۲۳ | ۵۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۷ | ۱.۶۳ % | ۷,۲۳۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۲۶۸,۹۲۰ | ۴۲.۵۶ % | ۳۳۶,۸۶۸ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۷ | ۱.۹۴ % | ۴,۲۰۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۲۶۸,۹۱۹ | ۴۲.۵۶ % | ۳۳۶,۸۶۸ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۷ | ۱.۹۴ % | ۴,۲۱۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۲۶۸,۹۱۹ | ۴۲.۶۵ % | ۳۳۶,۸۶۸ | ۵۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۶ | ۱.۶۵ % | ۴,۲۱۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۲۶۱,۳۲۶ | ۴۳.۸۴ % | ۳۰۶,۸۵۷ | ۵۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۷ | ۲.۲۷ % | ۴,۲۲۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |