صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۳۲۱,۹۹۰ | ۳۴.۴۲ % | ۴۹۹,۳۸۴ | ۵۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۶۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۶۶ | ۱۰.۳۶ % | ۷,۱۷۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۳۱۲,۶۶۴ | ۳۴.۸۴ % | ۴۷۶,۵۹۹ | ۵۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۹۶ | ۹.۸۳ % | ۱۰,۰۸۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۳۳۰,۲۲۸ | ۳۶.۹۳ % | ۳۹۲,۹۰۰ | ۴۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۴۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۸۸ | ۹.۲۱ % | ۷۸,۶۲۰ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۳۲۵,۱۴۴ | ۳۷.۰۶ % | ۴۰۷,۲۱۵ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۳۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۹۰ | ۹.۱۳ % | ۵۴,۸۴۳ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۳۳۱,۱۰۰ | ۳۸.۶۶ % | ۳۹۹,۵۶۰ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۹۱ | ۹.۱۸ % | ۳۷,۲۳۷ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۳۳۱,۱۰۰ | ۳۸.۶۸ % | ۳۹۹,۵۶۰ | ۴۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۹۱ | ۹.۱۳ % | ۳۷,۲۴۱ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۳۳۱,۱۰۰ | ۳۸.۷۲ % | ۳۹۹,۵۶۰ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۷۹ | ۹.۰۵ % | ۳۷,۲۴۴ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۳۴۰,۷۶۲ | ۳۹.۸۱ % | ۳۸۹,۷۳۱ | ۴۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۹۷ | ۸.۶۸ % | ۴۱,۳۰۵ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۳۳۹,۶۴۴ | ۴۰.۴۹ % | ۴۰۲,۹۹۴ | ۴۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۴ | ۱.۴۶ % | ۷۳,۹۸۷ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۳۴۴,۵۶۶ | ۴۱.۲ % | ۳۹۷,۰۳۶ | ۴۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۹ | ۲.۲۶ % | ۶۶,۰۲۴ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |