صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۹۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۱۷,۲۰۹ | ۲۹.۷۶ % | ۹,۴۴۹ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۰ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۳۵ | ۴۴.۵ % | ۴۶۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۱۷,۴۹۶ | ۲۹.۴۳ % | ۹,۳۴۷ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۸ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۲ | ۴۵.۷۳ % | ۴۵۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۱۷,۵۰۴ | ۲۸.۰۳ % | ۹,۴۵۱ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۵ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۸۷ | ۴۸.۱۸ % | ۴۴۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۱۷,۳۳۷ | ۲۸.۷۲ % | ۶,۹۸۵ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۳۶ | ۵۰.۷۶ % | ۴۲۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۱۷,۳۳۷ | ۲۸.۷۳ % | ۶,۹۸۵ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۳۶ | ۵۰.۷۷ % | ۴۱۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ۱۷,۳۳۷ | ۲۸.۷۳ % | ۷,۰۴۲ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۸۶ | ۴۹.۸۶ % | ۹۰۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۱۵,۶۲۲ | ۲۶.۳۲ % | ۶,۹۸۰ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۷ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۵ | ۵۲.۰۵ % | ۸۹۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۱۴,۴۰۹ | ۲۵.۵۷ % | ۵,۲۰۴ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۹ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۵ | ۵۴.۸۳ % | ۸۷۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۱۳,۶۸۱ | ۲۴.۲۱ % | ۵,۰۸۸ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۴ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۵ | ۵۴.۶۷ % | ۸۶۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۱۳,۸۱۹ | ۲۴.۷۷ % | ۴,۴۳۷ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۱ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۵ | ۵۵.۳۷ % | ۶۶۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |