صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۷۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ۱۷,۴۸۵ ۳۱.۱۶ % ۱۳,۸۶۰ ۲۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۰۳ ۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۹,۰۸۷ ۳۴.۰۲ % ۶۶۹ ۱.۱۹ % ۰ ۰ %
۳۱۷۲ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۱۷,۴۱۵ ۳۰.۷۹ % ۱۳,۹۰۰ ۲۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۱۲ ۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۶۸ ۳۴.۶ % ۶۶۰ ۱.۱۷ % ۰ ۰ %
۳۱۷۳ ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ ۱۶,۸۱۱ ۳۰.۴۶ % ۱۳,۱۵۹ ۲۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۰۴ ۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۶۸ ۳۵.۴۵ % ۶۵۱ ۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۳۱۷۴ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ۱۶,۸۱۱ ۳۰.۴۶ % ۱۳,۱۵۹ ۲۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۰۴ ۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۶۸ ۳۵.۴۶ % ۶۴۱ ۱.۱۶ % ۰ ۰ %
۳۱۷۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۶,۸۱۱ ۳۰.۴۷ % ۱۳,۱۵۹ ۲۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۰۰۴ ۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۶۸ ۳۵.۴۷ % ۶۳۲ ۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۳۱۷۶ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۶,۸۲۸ ۳۰.۵۶ % ۱۲,۶۹۳ ۲۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۹۴ ۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۲۲ ۳۶.۱۸ % ۶۲۳ ۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۳۱۷۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۱۶,۸۴۴ ۳۰.۲۹ % ۱۲,۱۹۹ ۲۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۹۰ ۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۶۴ ۳۷.۷ % ۶۱۴ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۳۱۷۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۷,۰۹۵ ۳۰.۴۷ % ۱۲,۲۱۹ ۲۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۱ ۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۲۱,۱۹۹ ۳۷.۷۹ % ۶۰۴ ۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۳۱۷۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۱۷,۱۷۸ ۳۰.۲۲ % ۱۲,۰۵۸ ۲۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۷ ۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۲,۰۲۷ ۳۸.۷۵ % ۵۹۴ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %
۳۱۸۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ ۱۷,۲۸۲ ۳۰.۴۹ % ۱۱,۲۳۹ ۱۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۷۹ ۸.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۶۰۲ ۳۹.۸۷ % ۵۸۴ ۱.۰۳ % ۰ ۰ %